Como usar médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e, em segundo, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há mais nada para o que eles são bons. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou estar entrando nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que explicarão a composição matemática deles. Vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando estiver extremamente entediado, mas tudo que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Porque Porque quando o mais rápido (10) cruza o mais lento (30), ele freqüentemente sinaliza uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudar a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima do 30 EMA e a tendência é de alta. O 10 SMA cruza abaixo do 30 EMA em meados de agosto e a tendência é baixa. Em seguida, o 10 SMA cruza a EMA em setembro e a tendência é de novo - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo do 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e sempre irá mantê-lo no lado direito da tendência. Observe que as médias móveis só funcionam bem quando uma ação está tendendo - não quando estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) fica desleixado, então você pode ignorar médias móveis - elas não funcionam Aqui estão as coisas importantes para lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas): O 10 SMA deve estar acima do 30 EMA. Deve haver muito espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel do período 200 O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território do urso. Estudos têm mostrado que, concentrando-se em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os prazos. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes uma ação vai reverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever digitalizações para estoques, você pode usá-lo como um filtro adicional para encontrar possíveis configurações longas que estão acima dessa linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo dessa linha. Suporte e resistência Ao contrário da crença popular, as ações não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem: "Ei, olhe para essa ação" "Ela se recuperou da média móvel de 50 dias" Por que uma ação repentinamente saltaria de uma linha que algum operador colocaria em um gráfico de ações? Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. Os estoques reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preço que estão próximos a médias móveis populares, mas não se reverterão na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando para um gráfico e veja o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel do período 200. Veja os níveis de preços no gráfico que provaram ser áreas significativas de suporte ou resistência no passado. Essas são as áreas em que as ações provavelmente irão se inverter. John Murphy039s Dez Leis do Comércio Técnico John Murphy039s Dez Leis do Comércio Técnico O analista técnico chefe da StockCharts039s, John Murphy, é um autor, colunista e palestrante muito popular sobre o assunto Análise Técnica. O ensaio de Johnny - Dez Leis do Comércio Técnico - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece a pessoas que são novas na Análise Técnica. Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com vários públicos. Se você está confuso sobre como usar a Análise Técnica em um nível prático diário, essas sugestões devem ajudar. De que maneira o mercado está indo? Até onde vai ou vai? E quando será o outro caminho? Essas são as preocupações básicas do analista técnico. Por trás das tabelas e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar as tendências do mercado, há alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias empregadas pelos analistas técnicos de hoje. John Murphy, analista técnico-chefe da StockCharts039s, baseou-se em seus trinta anos de experiência na área para desenvolver dez leis básicas de negociação técnica: regras projetadas para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para o iniciante e simplificar a metodologia de negociação para o praticante mais experiente. Esses preceitos definem as principais ferramentas da análise técnica e como usá-las para identificar oportunidades de compra e venda. Antes de ingressar na StockCharts, John foi o analista técnico da CNBC-TV por sete anos no popular programa Tech Talk. e é autor de três livros best-sellers sobre o assunto: Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Negociação com Intermarket Analysis e The Visual Investor. Seu livro mais recente demonstra os elementos visuais essenciais da análise técnica. Os fundamentos da abordagem de John039 para a análise técnica ilustram que é mais importante determinar para onde um mercado está indo (para cima ou para baixo) do que o porquê dele. A seguir estão as dez regras mais importantes da negociação técnica: 1. Mapeie os gráficos de longo prazo do Estudo de Tendências. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais que abrangem vários anos. Um mapa de escala maior do mercado oferece mais visibilidade e melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez que o longo prazo tenha sido estabelecido, consulte os gráficos diários e intradiários. Uma visão de mercado de curto prazo sozinha pode ser enganosa. Mesmo que você negocie apenas o prazo muito curto, você fará melhor se estiver negociando na mesma direção que as tendências intermediárias e de longo prazo. 2. Descubra a tendência e vá com ela Determine a tendência e siga-a. As tendências do mercado vêm em muitos tamanhos a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Primeiro, determine qual deles você vai negociar e use o gráfico apropriado. Certifique-se de negociar na direção dessa tendência. Compre mergulhos se a tendência estiver alta. Venda ralis se a tendência estiver baixa. Se você está negociando a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais. Se você está negociando o dia, use gráficos diários e intra-dia. Mas, em cada caso, deixe o gráfico de maior alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de prazo mais curto para o tempo. 3. Encontre os níveis de suporte e resistência Low e High of It Find. O melhor lugar para comprar um mercado está próximo dos níveis de suporte. Esse apoio é geralmente uma reação anterior baixa. O melhor lugar para vender um mercado está próximo dos níveis de resistência. Resistência é geralmente um pico anterior. Após um pico de resistência ter sido quebrado, ele normalmente fornecerá suporte em recuos subsequentes. Em outras palavras, a alta antiga se torna a nova baixa. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, ele geralmente produzirá vendas em subidas subsequentes - a baixa antiga pode se tornar a nova máxima. 4. Saiba até que ponto retroceder Medir as retrações percentuais. As correções de mercado para cima ou para baixo costumam refazer uma parte significativa da tendência anterior. Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples. Um retracement de cinquenta por cento de uma tendência anterior é mais comum. Um retrocesso mínimo é geralmente um terço da tendência anterior. O retracement máximo é geralmente dois terços. Retracements Fibonacci 1) de 38 e 62 também merecem ser observados. Durante um recuo em uma tendência de alta, portanto, os pontos iniciais de compra estão na área de retração 33-38. 5. Desenhe as linhas de tendência do Line Draw. As linhas de tendência são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes. Tudo o que você precisa é de uma borda reta e dois pontos no gráfico. As linhas de tendência ascendentes são desenhadas ao longo de dois pontos baixos sucessivos. Linhas de tendência descendente são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos. Os preços geralmente recuam para as linhas de tendência antes de retomar sua tendência. A quebra de linhas de tendência geralmente sinaliza uma mudança na tendência. Uma linha de tendência válida deve ser tocada pelo menos três vezes. Quanto mais tempo uma linha de tendência estiver em vigor, e quanto mais vezes ela for testada, mais importante ela se torna. 6. Siga essa média Siga as médias móveis. Médias móveis fornecem sinais objetivos de compra e venda. Eles informam se a tendência existente ainda está em movimento e ajudam a confirmar as mudanças de tendência. As médias móveis, no entanto, não lhe dizem antecipadamente que uma mudança de tendência é iminente. Um gráfico de combinação de duas médias móveis é a maneira mais popular de encontrar sinais de negociação. Algumas combinações populares de futuros são médias móveis de 4 e 9 dias, 9 e 18 dias, 5 e 20 dias. Os sinais são dados quando a linha média mais curta cruza o maior. Os cruzamentos de preços acima e abaixo de uma média móvel de 40 dias também fornecem bons sinais de negociação. Como as linhas de gráfico médias móveis são indicadores de acompanhamento de tendências, elas funcionam melhor em um mercado de tendências. 7. Aprenda os osciladores do Turns Track. Osciladores ajudam a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Embora as médias móveis ofereçam a confirmação de uma mudança na tendência do mercado, os osciladores geralmente nos ajudam a nos avisar antecipadamente de que um mercado se recuperou ou caiu demais e em breve voltará. Dois dos mais populares são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico. Ambos trabalham em uma escala de 0 a 100. Com o RSI, as leituras acima de 70 estão sobrecompradas, enquanto as leituras abaixo de 30 são vendidas em excesso. Os valores de sobrecompra e sobrevenda para o Stochastics são 80 e 20. A maioria dos traders usa 14 dias ou semanas para stochastics e 9 ou 14 dias ou semanas para o RSI. As divergências dos osciladores costumam alertar para as oscilações do mercado. Essas ferramentas funcionam melhor em uma faixa de mercado de negociação. Sinais semanais podem ser usados como filtros em sinais diários. Os sinais diários podem ser usados como filtros para gráficos intra-dia. 8. Conheça os sinais de advertência Troque o indicador MACD. O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) (desenvolvido por Gerald Appel) combina um sistema de crossover de média móvel com os elementos de sobrecompra / sobrevenda de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima da mais lenta e ambas as linhas estão abaixo de zero. Um sinal de venda ocorre quando a linha mais rápida cruza abaixo da linha mais lenta acima da linha zero. Sinais semanais têm precedência sobre os sinais diários. Um histograma MACD traça a diferença entre as duas linhas e fornece avisos ainda mais antigos de alterações de tendência. It039s chamado histograma porque barras verticais são usadas para mostrar a diferença entre as duas linhas no gráfico. 9. Tendência ou não tendência Use o indicador ADX. A linha de Índice de Movimentação Direcional Média (ADX) ajuda a determinar se um mercado está em uma tendência ou em uma fase de negociação. Mede o grau de tendência ou direção no mercado. Uma crescente linha ADX sugere a presença de uma forte tendência. Uma queda na linha ADX sugere a presença de um mercado de negociação e a ausência de uma tendência. Uma linha ADX em ascensão favorece as médias móveis e a queda do ADX favorece os osciladores. Ao traçar a direção da linha ADX, o negociador é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores é mais adequado para o ambiente de mercado atual. 10. Saiba que os sinais de confirmação não ignoram o volume. O volume é um indicador de confirmação muito importante. O volume precede o preço. É importante garantir que o volume mais pesado esteja ocorrendo em direção à tendência predominante. Em uma tendência de alta, o volume mais pesado deve ser visto em dias úteis. O volume crescente confirma que o dinheiro novo está apoiando a tendência predominante. O volume em declínio é frequentemente um aviso de que a tendência está próxima da conclusão. Uma tendência de alta sólida de preços deve sempre ser acompanhada pelo aumento do volume. "11. Mantenha-se nisso. A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência e o estudo. Seja sempre um estudante e continue aprendendo. 1) Leonardo Fibonacci foi um matemático do século XIII que redescobriu uma relação precisa e quase constante entre os números hindu-arábicos em uma sequência (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc ao infinito). A soma de quaisquer dois números consecutivos nessa seqüência é igual ao próximo número mais alto. Depois dos quatro primeiros, a proporção de qualquer número na sequência para o número seguinte mais próximo se aproxima de .618. Essa relação era conhecida pelos antigos matemáticos gregos e egípcios como a Média Dourada, que tinha aplicações críticas na arte, arquitetura e na natureza. Estratégias de Análise Técnica Comercial Se Você Tiver Um Indicador Para Negociar Análise Técnica O Que Seria? Eu participei de um webinar de negociação. neste fim de semana passado, onde demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes. A pergunta que me fizeram mais e mais de pelo menos 20 participantes foi fornecer meu indicador favorito para negociar estratégias de análise técnica. Minha explicação foi bastante simples, o melhor indicador é aquele que se encaixa no tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Embora minha resposta fosse correta e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfazia a curiosidade da maioria dos traders. Depois do seminário, foi-me pedido uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A pergunta era se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria o indicador da média móvel? Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes de os computadores serem amplamente utilizados para análise de mercado, os traders confiavam em indicadores simples de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento em um período de 20 dias e dividida por 20 e em breve. Como os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente, queriam encontrar uma maneira de criar menos defasagem entre o mercado que estavam analisando e o indicador. A média móvel simples não foi rápida o suficiente para reagir às oscilações voláteis do mercado. Os investidores queriam um indicador que fosse semelhante a uma simples média móvel, mas que desse mais peso à ação recente do preço e menos à ação do preço anterior. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lentamente à ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos traders de curto prazo e day traders usam a média móvel exponencial em vez da simples. Observe como a linha vermelha é mais dinâmica que a linha verde Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápida para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Nele você pode ver o quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque voltando para cima. A média móvel simples mal se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A Linha Verde Mal Move Enquanto Estoque Ganha Momento Substancial Para Cima A Melhor Maneira De Utilizar A Média Móvel Exponencial Durante os próximos dias eu vou mostrar a você um método de negociação completo que eu criei há vários anos que se baseia no indicador de média móvel exponencial. Como a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem às recentes mudanças de preço, costumo usá-la para negociar estratégias de retração ou retracement. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O dia 20 é um bom ponto de partida para as ações mais voláteis, futuros e mercados de câmbio. Se você é dia de negociação, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações, você deseja encontrar uma ação ou outro mercado que esteja negociando substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço estiver afastado da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está sendo negociado acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar ações ou outros mercados que estão tendendo fortemente. Você quer encontrar ações ou outros mercados que estão subindo acentuadamente da EMA O próximo passo é monitorar o estoque ou o mercado que você está negociando e esperar o mercado para negociar completamente abaixo da EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer ter certeza de que a alta não está tocando o EMA e está negociando completamente abaixo dela. O estoque subiu e dentro de alguns dias cai completamente abaixo do EMA O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do 20 dia EMA é aguardar o mercado para negociar mais uma vez completamente acima do EMA de 20 dias. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência, isso é um bom sinal. Se as ações ficassem abaixo da média por mais de uma semana, eu provavelmente ficaria um pouco preocupado com o momento continuado. O movimento abaixo da média móvel foi curto vivido Aqui está como o padrão inteiro se parece em um gráfico continua. Você pode ter uma boa noção de como os filtros EMA de 20 dias fortalecem os mercados de tendências e, mais importante, como identifica os recuos para longe da tendência principal. Você pode ver todo o processo neste gráfico Amanhã, demonstrarei como inserir corretamente os pedidos usando esse método, como calcular seus níveis de perda de parada e como medir sua meta de lucro também. Esta vai ser uma semana agitada, então prepare-se para aprender uma das minhas estratégias favoritas de negociação de curto prazo. A conclusão Espero que você veja por que a EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para negociar estratégias de análise técnica. Fique ligado na sessão de amanhã, eu prometo que será ótimo. Por Roger Scott Geeks do mercado do instrutor sênior
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